ГК «Интегра»(LSE:INTE) сообщает о переводе денежных средств платежному агенту НП «Национальный Депозитарный Центр» (НДЦ) для своевременного погашения первого транша рублевых облигаций на сумму 2 млрд.руб. ($ 59 млн.). Начиная с 25 февраля 2009 года, Компания погасила краткосрочные долги на сумму в $217 млн, говорится в сообщении компании.
В том числе: • $135 млн. бридж-кредита ABN AMRO и ING Bank N.V; • 600 млн. руб.($16.6 млн.) кредита банка «Уралсиб»; • 2.4 млн. евро ($3.0 млн.) кредита Comerzbank; • 100 млн.руб.($2.8 млн.) кредита «Альфа-банка»; • 2 млрд.руб.($59 млн.) первого транша рублевых облигаций; • $0,4 млн. прочих краткосрочных обязательств.
Погашения краткосрочных кредитов были произведены из средств, привлеченных в результате сделки с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) и синдикатом коммерческих банков на сумму $250 млн. После произведенных выплат и частичной выборки синдицированного кредита ЕБРР у ГК «Интегра» на данный момент остаются следующие долговые обязательства:
• $ 225 млн. кредит ЕБРР, погашается несколькими траншами в декабре 2011 и декабре 2013; • 600 млн. руб. ($17.7 млн.) кредит Сбербанка, погашается в октябре 2009; • 100 млн. руб. ($ 2.96 млн.) кредит Сбербанка с финальным погашением в апреле 2011; • 3 млрд.руб. (US$ 88,7 млн.) второй транш рублевых облигаций со сроком погашения в 2011г. и одноразовым опционом на досрочное погашение в декабре, 2009 г.; • $2,3 млн. прочих краткосрочных обязательств.
